Классификация денежных потоков
Планирование денежных потоков
Учет и контроль движения средств в соответствии со статьями планирования
Анализ движения средств
Автоматизированная система управления денежными потоками
Операционные трансакции

Роль и задачи казначейства на предприятии
Основные функции
Планирование и оптимизация денежных потоков
Контроллинг
Управление рисками
Формы организации казначейства

Техника планирования и анализ движения денежных средств

I. Прогнозирование движения денежных средств
A. Управление и организация процессов прогнозирования движения денежных средств
B. Методы прогнозирования движения денежных средств

II. Финансирование кассовых разрывов
A. Инструменты финансирования
B. Взаимная координация при управлении ликвидностью и долгом

III. Резервы ликвидности и управление излишком денежных средств
A. Необходимые условия для инвестирования излишка денежных средств
B. Снижение затрат на поддержание запаса ликвидности
C. Инвестирование остатков денежных средств в краткосрочные инструменты

IV Заключение и ключевые выводы
Контроль ликвидности проектов компании
Ликвидность активов и применяемые коэффициенты ликвидности
Показатели ликвидности
Анализ ликвидности проектов компании

Контроль платежей в компании с разветвленной структурой
Единые правила работы
Планирование и контроль платежей
Автоматизированные процессы при платежах
Определение потребности в заемных средствах и их структуры
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия
Алгоритм построения оптимальной структуры капитала
Показатели и оптимизация структуры капитала
Система управления и оптимизации структуры капитала
Определение потребности в оборотных средствах
Расчет потребности в заемном финансировании